| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 467.00 | 4 167.00 | 10 299.00 | 14 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 586.00 | 4 167.00 | 429 419.00 | 433 586.00 |
BT Marchandises | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BZ Autres créances | 140 204.00 | | 140 204.00 | 140 204.00 |
CF Disponibilités | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 876.00 | | 186 876.00 | 186 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 462.00 | 4 167.00 | 616 295.00 | 620 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 388.00 | | | 111 388.00 |
DH Report à nouveau | 44 589.00 | | | 44 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
DL TOTAL (I) | 195 347.00 | | | 195 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 273.00 | | | 256 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 664.00 | | | 118 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | | | 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 948.00 | | | 420 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 295.00 | | | 616 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 419.00 | | | 254 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 163.00 | | 61 163.00 | 61 163.00 |
FG Production vendue services | 209 158.00 | | 209 158.00 | 209 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 321.00 | | 270 321.00 | 270 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 805.00 | |
GE Autres charges | | | 27 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 830.00 | | | 830.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 462.00 | | | 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462.00 | | | 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 765.00 | | | -24 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 224.00 | | | 273 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 592.00 | | | 243 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 386.00 | | 10 200.00 | 425 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 433 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 14 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 267.00 | | 10 200.00 | 6 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 997.00 | 1 805.00 | 1 635.00 | 3 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 997.00 | 1 805.00 | 1 635.00 | 3 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 664.00 | 118 664.00 | | 118 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 273.00 | 89 744.00 | 166 529.00 | 256 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 174.00 | | | 55 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 583.00 | 129 583.00 | | 129 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 797.00 | 142 678.00 | 4 119.00 | 146 797.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 948.00 | 254 419.00 | 166 529.00 | 420 948.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
ST Autres comptes | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
ZE Dividendes | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 602.00 | | | 61 602.00 |