| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 5 262.00 | 14 738.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 070.00 | 5 262.00 | 14 807.00 | 20 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 930.00 | | 75 930.00 | 75 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 158.00 | | 35 158.00 | 35 158.00 |
072 Créances – Autres | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
084 Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 601.00 | | 141 601.00 | 141 601.00 |
110 Total général Actif | 161 671.00 | 5 262.00 | 156 409.00 | 161 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 464.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 070.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 970.00 | | | 249 970.00 |
222 Production stockée | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 271.00 | | | 302 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 630.00 | | | -10 630.00 |
242 Autres charges externes. | 174 402.00 | | | 174 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
252 Charges sociales | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 895.00 | | | 294 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
294 Charges financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |