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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 685.00 | 19 477.00 | 8 208.00 | 27 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 288.00 | 7 041.00 | 1 248.00 | 8 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 974.00 | 26 518.00 | 9 456.00 | 35 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BP En cours de production de services | 35 680.00 | | 35 680.00 | 35 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 430.00 | | 35 430.00 | 35 430.00 |
BZ Autres créances | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
CF Disponibilités | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 209.00 | | 96 209.00 | 96 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 183.00 | 26 518.00 | 105 665.00 | 132 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -97 713.00 | | | -97 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
DL TOTAL (I) | -91 514.00 | | | -91 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 454.00 | | | 90 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 642.00 | | | 82 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 179.00 | | | 197 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 665.00 | | | 105 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 726.00 | | | 106 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 270.00 | | 259 270.00 | 259 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 270.00 | | 259 270.00 | 259 270.00 |
FM Production stockée | | | 15 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 953.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858.00 | | | -858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 223.00 | | | 283 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 125.00 | | | 278 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 185.00 | | 788.00 | 35 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 185.00 | | 788.00 | 35 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 565.00 | 6 953.00 | | 19 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 565.00 | 6 953.00 | | 19 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 398.00 | 56 398.00 | | 56 398.00 |
UX Autres créances clients | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
VB T. V. A. | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 454.00 | | 90 454.00 | 90 454.00 |
VI Groupe et associés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 392.00 | 52 392.00 | | 52 392.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 179.00 | 106 726.00 | 90 454.00 | 197 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
ST Autres comptes | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
YT Sous‐traitance | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 637.00 | | | 55 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |