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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 640.00 | 438.00 | 1 202.00 | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 7 545.00 | 1 946.00 | 5 599.00 | 7 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 182.00 | 6 244.00 | 14 938.00 | 21 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 527.00 | 1 726.00 | 2 801.00 | 4 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 744.00 | 10 354.00 | 34 390.00 | 44 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BZ Autres créances | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CF Disponibilités | 38 320.00 | | 38 320.00 | 38 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 822.00 | | 47 822.00 | 47 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 566.00 | 10 354.00 | 82 212.00 | 92 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
DL TOTAL (I) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 327.00 | | | 44 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 542.00 | | | 78 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 212.00 | | | 82 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 903.00 | | | 65 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 778.00 | | 156 778.00 | 156 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 778.00 | | 156 778.00 | 156 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 354.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148.00 | | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 643.00 | | | 159 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 972.00 | | | 156 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 744.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 640.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 354.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 438.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 525.00 | 3 886.00 | 12 639.00 | 16 525.00 |
VI Groupe et associés | 44 327.00 | 44 327.00 | | 44 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 299.00 | 65 903.00 | 12 639.00 | 9 299.00 |
VW T.V.A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 542.00 | 65 903.00 | 12 639.00 | 78 542.00 |