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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 640.00 | 766.00 | 874.00 | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 11 927.00 | 3 706.00 | 8 221.00 | 11 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 112.00 | 13 049.00 | 17 063.00 | 30 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 997.00 | 3 555.00 | 2 442.00 | 5 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 926.00 | 21 076.00 | 40 850.00 | 61 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BZ Autres créances | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CF Disponibilités | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 352.00 | | 36 352.00 | 36 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 278.00 | 21 076.00 | 77 202.00 | 98 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759.00 | 2 671.00 | | 759.00 |
DL TOTAL (I) | 4 429.00 | 3 671.00 | | 4 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 639.00 | 16 525.00 | | 12 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 301.00 | 44 327.00 | | 33 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 230.00 | 12 016.00 | | 17 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 604.00 | 5 674.00 | | 9 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 773.00 | 78 542.00 | | 72 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 202.00 | 82 212.00 | | 77 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 301.00 | | | 33 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 007.00 | | 190 007.00 | 190 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 007.00 | | 190 007.00 | 190 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 722.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 063.00 | | | -2 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 405.00 | 159 643.00 | | 190 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 647.00 | 156 972.00 | | 189 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759.00 | 2 671.00 | | 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 744.00 | | 18 782.00 | 44 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 61 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 48 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 254.00 | | 16 382.00 | 33 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 400.00 | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 354.00 | 10 722.00 | | 10 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 438.00 | 328.00 | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 916.00 | 10 394.00 | | 9 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VI Groupe et associés | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461.00 | | | 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 773.00 | 72 773.00 | | 72 773.00 |