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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 120.00 | 39.00 | 2 081.00 | 2 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 368.00 | 12 053.00 | 84 315.00 | 96 368.00 |
040 Immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 170.00 | 12 092.00 | 88 078.00 | 100 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
060 Stock marchandises | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
084 Disponibilités | 100 512.00 | | 100 512.00 | 100 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 100.00 | | 129 100.00 | 129 100.00 |
110 Total général Actif | 229 270.00 | 12 092.00 | 217 178.00 | 229 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 950.00 | | | 147 950.00 |
214 Production vendue de biens – France | 62 139.00 | | | 62 139.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 096.00 | | | 210 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 909.00 | | | 101 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 659.00 | | | -24 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 369.00 | | | -1 369.00 |
242 Autres charges externes. | 48 743.00 | | | 48 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | | | 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
252 Charges sociales | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 888.00 | | | 172 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 208.00 | | | 37 208.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 195.00 | | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 91 971.00 | | | 91 971.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 170.00 | | | 100 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 852.00 | | | 32 852.00 |