| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 120.00 | 746.00 | 1 374.00 | 2 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 694.00 | 25 075.00 | 74 619.00 | 99 694.00 |
040 Immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 496.00 | 25 821.00 | 77 675.00 | 103 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
060 Stock marchandises | 39 284.00 | | 39 284.00 | 39 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
084 Disponibilités | 98 409.00 | | 98 409.00 | 98 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 283.00 | | 147 283.00 | 147 283.00 |
110 Total général Actif | 250 778.00 | 25 821.00 | 224 957.00 | 250 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 123.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 326.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 297.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 851.00 | 147 950.00 | | 172 851.00 |
214 Production vendue de biens – France | 70 184.00 | 62 139.00 | | 70 184.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
230 Autres produits | 299.00 | 7.00 | | 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 915.00 | 210 096.00 | | 244 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 423.00 | 101 909.00 | | 106 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 625.00 | -24 659.00 | | -14 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 412.00 | 28 127.00 | | 31 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -437.00 | -1 369.00 | | -437.00 |
242 Autres charges externes. | 43 741.00 | 48 743.00 | | 43 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | 200.00 | | 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 368.00 | 6 475.00 | | 37 368.00 |
252 Charges sociales | 4 585.00 | 1 363.00 | | 4 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 729.00 | 12 092.00 | | 13 729.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 632.00 | 172 888.00 | | 222 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 283.00 | 37 208.00 | | 22 283.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 40.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 202.00 | | | 202.00 |
294 Charges financières | 2 813.00 | 2 812.00 | | 2 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 88.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 195.00 | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 575.00 | 34 154.00 | | 19 575.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 170.00 | | | 100 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 864.00 | | | 56 864.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |