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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 467.00 | 733.00 | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 478.00 | 1 637.00 | 1 841.00 | 3 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 351.00 | 6 704.00 | 16 647.00 | 23 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 768.00 | 3 520.00 | 7 248.00 | 10 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 307.00 | 12 328.00 | 29 979.00 | 42 307.00 |
BT Marchandises | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BZ Autres créances | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 51 159.00 | | 51 159.00 | 51 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 506.00 | | 63 506.00 | 63 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 813.00 | 12 328.00 | 93 485.00 | 105 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
DL TOTAL (I) | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 016.00 | | | 57 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 784.00 | | | 79 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 485.00 | | | 93 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 784.00 | | | 79 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 879.00 | | 159 879.00 | 159 879.00 |
FG Production vendue services | 60 293.00 | | 60 293.00 | 60 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 173.00 | | 220 173.00 | 220 173.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 173.00 | | | 220 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 472.00 | | | 208 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 307.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 510.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 328.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 467.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 637.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | | | 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VI Groupe et associés | 57 016.00 | 57 016.00 | | 57 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VW T.V.A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 784.00 | 79 784.00 | | 79 784.00 |