| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 351.00 | 18 384.00 | 4 967.00 | 23 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 768.00 | 6 919.00 | 3 850.00 | 10 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 878.00 | 29 980.00 | 12 898.00 | 42 878.00 |
BT Marchandises | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BZ Autres créances | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CF Disponibilités | 48 204.00 | | 48 204.00 | 48 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 635.00 | | 74 635.00 | 74 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 513.00 | 29 980.00 | 87 533.00 | 117 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 16 226.00 | 11 501.00 | | 16 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 534.00 | 4 725.00 | | 24 534.00 |
DL TOTAL (I) | 42 960.00 | 18 426.00 | | 42 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 753.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 235.00 | 48 312.00 | | 26 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 539.00 | 7 335.00 | | 2 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 799.00 | 28 703.00 | | 15 799.00 |
EA Autres dettes | | 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 573.00 | 94 483.00 | | 44 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 533.00 | 112 908.00 | | 87 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 573.00 | 94 483.00 | | 44 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 593.00 | | 144 593.00 | 144 593.00 |
FG Production vendue services | 66 109.00 | | 66 109.00 | 66 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 702.00 | | 210 702.00 | 210 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 302.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 629.00 | 2 040.00 | | 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | 834.00 | | 4 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 333.00 | 167 075.00 | | 211 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 799.00 | 162 350.00 | | 186 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 534.00 | 4 725.00 | | 24 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 679.00 | 7 302.00 | | 22 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 867.00 | 333.00 | | 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | 479.00 | | 2 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 813.00 | 6 490.00 | | 18 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VW T.V.A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 573.00 | 44 573.00 | | 44 573.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 947.00 | 239.00 | | 1 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 307.00 | 3 747.00 | | 4 307.00 |
ST Autres comptes | 17 290.00 | 19 853.00 | | 17 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 274.00 | 15 624.00 | | 14 274.00 |
YT Sous‐traitance | 3 379.00 | 3 993.00 | | 3 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 926.00 | 1 934.00 | | 1 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 873.00 | 2 173.00 | | 3 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 687.00 | 33 265.00 | | 42 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 792.00 | 21 338.00 | | 24 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 249.00 | 43 217.00 | | 39 249.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |