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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 036.00 | 4 349.00 | 15 687.00 | 20 036.00 |
AH Fonds commercial | 40 341.00 | | 40 341.00 | 40 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 099.00 | 24 129.00 | 151 970.00 | 176 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 477.00 | 28 478.00 | 207 999.00 | 236 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 916.00 | 1 004.00 | 161 912.00 | 162 916.00 |
BZ Autres créances | 95 930.00 | | 95 930.00 | 95 930.00 |
CF Disponibilités | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 476.00 | 1 004.00 | 323 472.00 | 324 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 953.00 | 29 482.00 | 531 471.00 | 560 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 512.00 | | | -222 512.00 |
DL TOTAL (I) | -212 512.00 | | | -212 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 173.00 | | | 143 173.00 |
EA Autres dettes | 532 850.00 | | | 532 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 983.00 | | | 743 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 471.00 | | | 531 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 983.00 | | | 743 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 236 477.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 099.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 478.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 129.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 004.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 004.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 004.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 157.00 | 67 157.00 | | 67 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 155.00 | 37 155.00 | | 37 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 850.00 | 532 850.00 | | 532 850.00 |
UX Autres créances clients | 161 712.00 | | | 161 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 417.00 | | | 45 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 404.00 | 263 404.00 | | 263 404.00 |
VW T.V.A. | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 983.00 | 743 983.00 | | 743 983.00 |