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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 036.00 | 8 357.00 | 11 679.00 | 20 036.00 |
AH Fonds commercial | 40 341.00 | | 40 341.00 | 40 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 123.00 | 41 681.00 | 110 442.00 | 152 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 501.00 | 50 038.00 | 162 462.00 | 212 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 698.00 | 1 004.00 | 132 694.00 | 133 698.00 |
BZ Autres créances | 67 151.00 | | 67 151.00 | 67 151.00 |
CF Disponibilités | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 072.00 | 1 004.00 | 269 068.00 | 270 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 573.00 | 51 042.00 | 431 531.00 | 482 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 512.00 | | | -222 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 531.00 | -222 512.00 | | -168 531.00 |
DL TOTAL (I) | -381 043.00 | -212 512.00 | | -381 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 98.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 599.00 | 33 287.00 | | 32 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 620.00 | 143 173.00 | | 141 620.00 |
EA Autres dettes | 603 697.00 | 532 850.00 | | 603 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 573.00 | 743 983.00 | | 812 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 531.00 | 531 471.00 | | 431 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 831.00 | 743 983.00 | | 256 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 292.00 | | 689 292.00 | 689 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 292.00 | | 689 292.00 | 689 292.00 |
FM Production stockée | | | 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 136.00 | 8 604.00 | | 49 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 742.00 | 8 604.00 | | 69 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 492.00 | -8 604.00 | | -63 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 861.00 | 958 411.00 | | 713 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 391.00 | 1 180 924.00 | | 882 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 531.00 | -222 512.00 | | -168 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 477.00 | | 799.00 | 236 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 775.00 | 212 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 775.00 | 152 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 341.00 | | | 40 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 099.00 | | 799.00 | 176 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 478.00 | 25 729.00 | 4 169.00 | 28 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 349.00 | 4 008.00 | | 4 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 129.00 | 21 721.00 | 4 169.00 | 24 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 599.00 | 32 599.00 | | 32 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 994.00 | 56 994.00 | | 56 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 697.00 | 47 955.00 | 218 667.00 | 603 697.00 |
UX Autres créances clients | 132 493.00 | 132 493.00 | | 132 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 241.00 | 201 036.00 | 1 205.00 | 202 241.00 |
VW T.V.A. | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 573.00 | 256 831.00 | 218 667.00 | 812 573.00 |