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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 141.00 | | 765 141.00 | 765 141.00 |
CF Disponibilités | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 832.00 | | 768 832.00 | 768 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
CU Autres participations | 750 011.00 | | 750 011.00 | 750 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 033.00 | | | -15 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 134.00 | -15 033.00 | | 50 134.00 |
DL TOTAL (I) | 55 101.00 | 4 967.00 | | 55 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 492.00 | 600 614.00 | | 518 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 642.00 | 163 500.00 | | 193 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 13 320.00 | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 731.00 | 777 434.00 | | 713 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 832.00 | 782 401.00 | | 768 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 152.00 | 259 593.00 | | 189 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 866.00 | 15 033.00 | | 40 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 134.00 | -15 033.00 | | 50 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 351.00 | | 39 790.00 | 725 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 351.00 | | 39 790.00 | 725 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 020.00 | 27 966.00 | 90 054.00 | 118 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 115.00 | 3 779.00 | | 15 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 492.00 | 83 968.00 | 345 167.00 | 518 492.00 |
VI Groupe et associés | 75 622.00 | 75 622.00 | | 75 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 565.00 | | | 111 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 115.00 | 3 779.00 | 11 336.00 | 15 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 731.00 | 189 152.00 | 435 221.00 | 713 731.00 |