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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 141.00 | | 765 141.00 | 765 141.00 |
BZ Autres créances | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
CF Disponibilités | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 169.00 | | 26 169.00 | 26 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 309.00 | | 791 309.00 | 791 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
CU Autres participations | 750 011.00 | | 750 011.00 | 750 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 419.00 | | | 46 419.00 |
DH Report à nouveau | | -15 033.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 855.00 | 63 452.00 | | 197 855.00 |
DL TOTAL (I) | 266 274.00 | 68 419.00 | | 266 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 076.00 | 518 492.00 | | 435 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 338.00 | 208 549.00 | | 88 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 596.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 035.00 | 728 638.00 | | 525 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 309.00 | 797 057.00 | | 791 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 690.00 | 204 059.00 | | 204 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 906.00 | -13 318.00 | | -3 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 000.00 | 91 000.00 | | 210 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 145.00 | 27 548.00 | | 12 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 855.00 | 63 452.00 | | 197 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 141.00 | | | 765 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 141.00 | | | 765 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 338.00 | 88 338.00 | | 88 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VC Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 076.00 | 114 732.00 | 320 345.00 | 435 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 060.00 | | | 120 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 035.00 | 204 690.00 | 320 345.00 | 525 035.00 |