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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 765.00 | | 202 765.00 | 202 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 64.00 | 1 635.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 294.00 | 1 623.00 | 5 670.00 | 7 294.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 209.00 | 1 688.00 | 218 521.00 | 220 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 463.00 | | 139 463.00 | 139 463.00 |
BZ Autres créances | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
CF Disponibilités | 58 768.00 | | 58 768.00 | 58 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 546.00 | | 210 546.00 | 210 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 756.00 | 1 688.00 | 429 067.00 | 430 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 663.00 | | | 34 663.00 |
DL TOTAL (I) | 54 663.00 | | | 54 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 093.00 | | | 189 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 435.00 | | | 72 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 399.00 | | | 100 399.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 404.00 | | | 374 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 067.00 | | | 429 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 096.00 | | | 214 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 995.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 963.00 | 275.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 963.00 | 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 448.00 | 72 448.00 | | 72 448.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 139 464.00 | | | 139 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 093.00 | 28 786.00 | 119 103.00 | 189 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
VP Divers | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 228.00 | 151 778.00 | 8 450.00 | 160 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 404.00 | 214 097.00 | 119 103.00 | 374 404.00 |