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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 765.00 | | 202 765.00 | 202 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 432.00 | 3 839.00 | 8 593.00 | 12 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 959.00 | 5 295.00 | 664.00 | 5 959.00 |
BF Prêts | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 797.00 | 9 134.00 | 221 663.00 | 230 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 161.00 | | 98 161.00 | 98 161.00 |
BZ Autres créances | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CF Disponibilités | 99 277.00 | | 99 277.00 | 99 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 675.00 | | 203 675.00 | 203 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 472.00 | 9 134.00 | 425 338.00 | 434 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 81 411.00 | 32 663.00 | | 81 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 177.00 | 48 748.00 | | 30 177.00 |
DL TOTAL (I) | 133 589.00 | 103 411.00 | | 133 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 182.00 | 160 340.00 | | 131 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 430.00 | 66 408.00 | | 60 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 924.00 | 16 444.00 | | 15 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 212.00 | 97 114.00 | | 84 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 749.00 | 340 308.00 | | 291 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 338.00 | 443 719.00 | | 425 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 159.00 | 209 153.00 | | 190 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 046.00 | | 3 952.00 | 227 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 9 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 230 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 765.00 | | | 202 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 831.00 | | 1 562.00 | 16 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | 2 390.00 | 7 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 778.00 | 4 357.00 | | 4 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 778.00 | 4 357.00 | | 4 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 212.00 | 84 212.00 | | 84 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 430.00 | 60 430.00 | | 60 430.00 |
UP Prêts | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 98 162.00 | 98 162.00 | | 98 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 182.00 | 29 593.00 | 101 590.00 | 131 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 058.00 | 102 418.00 | 9 640.00 | 112 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 749.00 | 190 159.00 | 101 590.00 | 291 749.00 |