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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 300.00 | | 134 300.00 | 134 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 148.00 | 1 016.00 | 8 131.00 | 9 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 458.00 | 4 126.00 | 60 332.00 | 64 458.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 105.00 | 5 142.00 | 205 963.00 | 211 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
060 Stock marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
072 Créances – Autres | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
084 Disponibilités | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 193.00 | | 57 193.00 | 57 193.00 |
110 Total général Actif | 268 298.00 | 5 142.00 | 263 156.00 | 268 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 211 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
214 Production vendue de biens – France | 98 628.00 | | | 98 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 731.00 | | | 56 731.00 |
230 Autres produits | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 569.00 | | | 186 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 525.00 | | | 75 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 413.00 | | | -6 413.00 |
242 Autres charges externes. | 32 186.00 | | | 32 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 938.00 | | | 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 854.00 | | | 42 854.00 |
252 Charges sociales | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 242.00 | | | 183 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
294 Charges financières | 498.00 | | | 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39.00 | | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 134 300.00 | | | 134 300.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 498.00 | | | 43 498.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 211 105.00 | | | 211 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 322.00 | | | 33 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |