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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 300.00 | | 134 300.00 | 134 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 120.00 | 4 246.00 | 5 874.00 | 10 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 254.00 | 19 359.00 | 55 895.00 | 75 254.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 874.00 | 23 604.00 | 199 269.00 | 222 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
060 Stock marchandises | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
072 Créances – Autres | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
084 Disponibilités | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 996.00 | | 55 996.00 | 55 996.00 |
110 Total général Actif | 278 870.00 | 23 604.00 | 255 265.00 | 278 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 068.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 431.00 | | | 53 431.00 |
214 Production vendue de biens – France | 310 491.00 | | | 310 491.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 694.00 | | | 192 694.00 |
230 Autres produits | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 562.00 | | | 564 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 097.00 | | | 46 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206 490.00 | | | 206 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
242 Autres charges externes. | 103 280.00 | | | 103 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 814.00 | | | 119 814.00 |
252 Charges sociales | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 998.00 | | | 531 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 972.00 | | | 972.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 105.00 | | | 211 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 57.00 | | | 57.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 43.00 | | | 43.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 185.00 | | | 106 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 217.00 | | | 63 217.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |