| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 809.00 | 25 193.00 | 71 616.00 | 96 809.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 794.00 | 61 794.00 | | 61 794.00 |
AP Constructions | 46 439.00 | 38 946.00 | 7 493.00 | 46 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 228.00 | 48 035.00 | 33 193.00 | 81 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 975.00 | 408 777.00 | 211 198.00 | 619 975.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 958.00 | | 35 958.00 | 35 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 248.00 | 582 745.00 | 375 503.00 | 958 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 303 503.00 | | 2 303 503.00 | 2 303 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 407 547.00 | | 407 547.00 | 407 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 434 022.00 | 45 446.00 | 3 388 576.00 | 3 434 022.00 |
BZ Autres créances | 266 276.00 | | 266 276.00 | 266 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 516.00 | 20 814.00 | 2 702.00 | 23 516.00 |
CF Disponibilités | 2 187 650.00 | | 2 187 650.00 | 2 187 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 108.00 | | 141 108.00 | 141 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 768 621.00 | 66 260.00 | 8 702 362.00 | 8 768 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 726 870.00 | 649 005.00 | 9 077 865.00 | 9 726 870.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 237 311.00 | 3 131 905.00 | | 3 237 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 795 731.00 | 1 755 406.00 | | 1 795 731.00 |
DL TOTAL (I) | 5 198 042.00 | 5 052 311.00 | | 5 198 042.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 949.00 | 31 284.00 | | 23 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 782.00 | 439 308.00 | | 420 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 975 045.00 | 2 479 194.00 | | 2 975 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 224.00 | 531 233.00 | | 437 224.00 |
EA Autres dettes | 12 325.00 | 449.00 | | 12 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498.00 | 48 382.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 869 823.00 | 3 529 850.00 | | 3 869 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 077 865.00 | 8 592 161.00 | | 9 077 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 590 880.00 | 3 264 794.00 | | 3 590 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 215 446.00 | 1 636 793.00 | 15 852 239.00 | 14 215 446.00 |
FG Production vendue services | 834 383.00 | 17 646.00 | 852 029.00 | 834 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 049 829.00 | 1 654 439.00 | 16 704 268.00 | 15 049 829.00 |
FM Production stockée | | | 186 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 046 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 495 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -409 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 266 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 731.00 | |
GE Autres charges | | | 318 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 386 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 659 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 659 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 218.00 | 109 116.00 | | 123 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 297 065.00 | | | 297 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | 15 210.00 | | 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | 9 250.00 | | 3 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 724.00 | 37 460.00 | | 3 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 276.00 | 27 113.00 | | 5 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 339.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 276.00 | 59 452.00 | | 5 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 552.00 | -21 992.00 | | -1 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 862 481.00 | 859 811.00 | | 862 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 051 565.00 | 14 738 083.00 | | 17 051 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 255 833.00 | 12 982 677.00 | | 15 255 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 795 731.00 | 1 755 406.00 | | 1 795 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 672.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 434.00 | | 44 697.00 | 935 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 250.00 | 19 632.00 | 958 248.00 | 2 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | 19 632.00 | 747 643.00 | 2 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 848.00 | | | 173 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 829.00 | | 40 696.00 | 728 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 758.00 | | 4 000.00 | 32 758.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 941.00 | 80 436.00 | 19 632.00 | 521 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 610.00 | 9 377.00 | | 77 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 331.00 | 71 059.00 | 19 632.00 | 444 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 65 774.00 | 2 731.00 | 23 059.00 | 65 774.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 305.00 | 509.00 | | 20 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 079.00 | 3 239.00 | 23 059.00 | 86 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 079.00 | 3 239.00 | 23 059.00 | 96 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 731.00 | 23 059.00 | |
UG ‐ Financières | | 509.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 730.00 | 16 780.00 | 264 950.00 | 281 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 975 045.00 | 2 975 045.00 | | 2 975 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 772.00 | 214 772.00 | | 214 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 835.00 | 141 835.00 | | 141 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
UX Autres créances clients | 3 363 278.00 | | | 3 363 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 744.00 | | | 70 744.00 |
VB T. V. A. | 149 455.00 | | | 149 455.00 |
VC Groupe et associés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 219.00 | 8 226.00 | 13 993.00 | 22 219.00 |
VI Groupe et associés | 139 053.00 | 139 053.00 | | 139 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 513.00 | | | 48 513.00 |
VP Divers | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 257.00 | 36 257.00 | | 36 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 108.00 | | | 141 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 877 364.00 | 3 841 406.00 | 35 958.00 | 3 877 364.00 |
VW T.V.A. | 44 361.00 | 44 361.00 | | 44 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 869 823.00 | 3 590 880.00 | 278 943.00 | 3 869 823.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |