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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 809.00 | 42 699.00 | 54 110.00 | 96 809.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 409.00 | 71 313.00 | 3 096.00 | 74 409.00 |
AP Constructions | 48 089.00 | 44 273.00 | 3 816.00 | 48 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 668.00 | 111 876.00 | 82 792.00 | 194 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 247.00 | 688 004.00 | 455 243.00 | 1 143 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 015.00 | | 39 015.00 | 39 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 282.00 | 958 165.00 | 654 117.00 | 1 612 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 481 997.00 | 15 250.00 | 2 466 747.00 | 2 481 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 379 825.00 | | 379 825.00 | 379 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 463 053.00 | 65 848.00 | 5 397 205.00 | 5 463 053.00 |
BZ Autres créances | 494 080.00 | | 494 080.00 | 494 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 516.00 | 20 543.00 | 2 973.00 | 23 516.00 |
CF Disponibilités | 1 657 995.00 | | 1 657 995.00 | 1 657 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 961.00 | | 75 961.00 | 75 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 576 427.00 | 101 640.00 | 10 474 786.00 | 10 576 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 188 709.00 | 1 059 806.00 | 11 128 904.00 | 12 188 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 916 304.00 | 2 948 693.00 | | 3 916 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 075 513.00 | 2 367 611.00 | | 2 075 513.00 |
DL TOTAL (I) | 6 156 817.00 | 5 481 304.00 | | 6 156 817.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 054.00 | 202 481.00 | | 158 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 536.00 | 843 350.00 | | 567 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 425 026.00 | 4 052 141.00 | | 3 425 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 786.00 | 375 779.00 | | 344 786.00 |
EA Autres dettes | 466 686.00 | 238 675.00 | | 466 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 962 087.00 | 5 712 427.00 | | 4 962 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 128 904.00 | 11 203 731.00 | | 11 128 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 567 536.00 | | | 567 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 500 855.00 | 2 238 724.00 | 20 739 579.00 | 18 500 855.00 |
FG Production vendue services | 1 291 806.00 | 24 528.00 | 1 316 334.00 | 1 291 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 792 661.00 | 2 263 252.00 | 22 055 913.00 | 19 792 661.00 |
FM Production stockée | | | -44 776.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 350 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 653 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 110 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 778.00 | |
GE Autres charges | | | 620 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 356 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 993 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 989 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 365.00 | 14 094.00 | | 1 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 365.00 | 36 762.00 | | 1 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 470.00 | 8 687.00 | | 12 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 470.00 | 23 687.00 | | 12 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 105.00 | 13 075.00 | | -11 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 902 965.00 | 1 139 772.00 | | 902 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 354 548.00 | 25 986 310.00 | | 22 354 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 279 035.00 | 23 618 699.00 | | 20 279 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 075 513.00 | 2 367 611.00 | | 2 075 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 531.00 | | 176 752.00 | 1 435 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 612 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 386 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 848.00 | | 12 615.00 | 173 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 071.00 | | 163 934.00 | 1 222 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 612.00 | | 203.00 | 39 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 391.00 | 158 775.00 | | 799 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 110.00 | 14 902.00 | | 99 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 281.00 | 143 873.00 | | 700 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 408.00 | | 2 158.00 | 17 408.00 |
6T Sur comptes clients | 59 287.00 | 6 778.00 | 217.00 | 59 287.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 702.00 | | 160.00 | 20 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 398.00 | 6 778.00 | 2 535.00 | 97 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 398.00 | 6 778.00 | 2 535.00 | 107 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 778.00 | 2 376.00 | |
UG ‐ Financières | | | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 425 026.00 | 3 425 026.00 | | 3 425 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 332.00 | 97 332.00 | | 97 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 449.00 | 124 449.00 | | 124 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 686.00 | 466 686.00 | | 466 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 015.00 | | 39 015.00 | 39 015.00 |
UX Autres créances clients | 5 389 262.00 | 5 389 262.00 | | 5 389 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 791.00 | 73 791.00 | | 73 791.00 |
VB T. V. A. | 273 742.00 | 273 742.00 | | 273 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 005.00 | 39 853.00 | 117 153.00 | 157 005.00 |
VI Groupe et associés | 543 832.00 | 543 832.00 | | 543 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 079.00 | 172 079.00 | | 172 079.00 |
VP Divers | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 961.00 | 75 961.00 | | 75 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 072 109.00 | 6 033 094.00 | 39 015.00 | 6 072 109.00 |
VW T.V.A. | 112 078.00 | 112 078.00 | | 112 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 962 087.00 | 4 844 934.00 | 117 153.00 | 4 962 087.00 |