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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 864.00 | | 165 864.00 | 165 864.00 |
AP Constructions | 1 995 075.00 | 980 178.00 | 1 014 896.00 | 1 995 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 939.00 | 980 178.00 | 1 180 761.00 | 2 160 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 255.00 | | 88 255.00 | 88 255.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 304.00 | | 260 304.00 | 260 304.00 |
CF Disponibilités | 32 886.00 | | 32 886.00 | 32 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 050.00 | | 388 050.00 | 388 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 990.00 | 980 178.00 | 1 568 811.00 | 2 548 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 661 983.00 | 605 027.00 | | 661 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 258.00 | 196 996.00 | | 200 258.00 |
DL TOTAL (I) | 962 856.00 | 902 638.00 | | 962 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 109.00 | 532 433.00 | | 323 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 752.00 | 4 840.00 | | 2 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 093.00 | 341 204.00 | | 280 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 954.00 | 878 477.00 | | 605 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 811.00 | 1 781 116.00 | | 1 568 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 427.00 | 556 595.00 | | 497 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 586.00 | | 399 586.00 | 399 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 586.00 | | 399 586.00 | 399 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 514.00 | 91 603.00 | | 89 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 187.00 | 408 475.00 | | 403 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 929.00 | 211 479.00 | | 202 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 258.00 | 196 996.00 | | 200 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 939.00 | | | 2 160 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 160 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 160 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 939.00 | | | 2 160 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 015.00 | 75 163.00 | | 905 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 015.00 | 75 163.00 | | 905 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 280 093.00 | 280 093.00 | | 280 093.00 |
UX Autres créances clients | 88 255.00 | | | 88 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 109.00 | 214 582.00 | 108 526.00 | 323 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 518.00 | | | 208 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110.00 | | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 859.00 | 94 859.00 | | 94 859.00 |
VW T.V.A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 954.00 | 497 427.00 | 108 526.00 | 605 954.00 |