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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 864.00 | | 165 864.00 | 165 864.00 |
AP Constructions | 1 995 075.00 | 1 130 508.00 | 864 566.00 | 1 995 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 939.00 | 1 130 508.00 | 1 030 431.00 | 2 160 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 180.00 | | 124 180.00 | 124 180.00 |
BZ Autres créances | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 566.00 | | 255 566.00 | 255 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 507.00 | 1 130 508.00 | 1 285 998.00 | 2 416 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 779 654.00 | 662 201.00 | | 779 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 679.00 | 219 452.00 | | 226 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 948.00 | 982 269.00 | | 1 106 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 109 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 955.00 | 10 270.00 | | 13 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 313.00 | 5 349.00 | | 7 313.00 |
EA Autres dettes | | 5 130.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 780.00 | 218 891.00 | | 157 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 050.00 | 349 098.00 | | 179 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 998.00 | 1 331 367.00 | | 1 285 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 291.00 | 191 227.00 | | 81 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 125.00 | | 417 125.00 | 417 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 125.00 | | 417 125.00 | 417 125.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 914.00 | 75 699.00 | | 78 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 128.00 | 406 941.00 | | 417 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 449.00 | 187 489.00 | | 190 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 679.00 | 219 452.00 | | 226 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 781.00 | 60 022.00 | 97 759.00 | 157 781.00 |
UX Autres créances clients | 124 180.00 | 124 180.00 | | 124 180.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 430.00 | 131 430.00 | | 131 430.00 |
VW T.V.A. | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 050.00 | 81 291.00 | 97 759.00 | 179 050.00 |