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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
AP Constructions | 19 394.00 | 18 772.00 | 621.00 | 19 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 916.00 | 79 942.00 | 16 974.00 | 96 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 403.00 | 98 714.00 | 22 689.00 | 121 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 908.00 | | 96 908.00 | 96 908.00 |
BZ Autres créances | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 604.00 | | 172 604.00 | 172 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 006.00 | 98 714.00 | 195 292.00 | 294 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 605.00 | 118 023.00 | | 118 605.00 |
DH Report à nouveau | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 110.00 | 582.00 | | 6 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 200.00 | 3 400.00 | | 2 200.00 |
DL TOTAL (I) | 135 405.00 | 130 495.00 | | 135 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 600.00 | 26 249.00 | | 13 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 9 460.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 274.00 | 17 390.00 | | 13 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 792.00 | 31 138.00 | | 32 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 887.00 | 84 238.00 | | 59 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 292.00 | 214 733.00 | | 195 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 887.00 | 84 238.00 | | 59 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 403.00 | | | 121 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 403.00 | | | 121 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 072.00 | 7 642.00 | | 91 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 072.00 | 7 642.00 | | 91 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
UX Autres créances clients | 96 908.00 | | | 96 908.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VP Divers | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 625.00 | 109 625.00 | | 109 625.00 |
VW T.V.A. | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 887.00 | 59 887.00 | | 59 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 223.00 | 2 475.00 | | 6 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 334.00 | 7 843.00 | | 4 334.00 |
ST Autres comptes | 127 260.00 | 89 035.00 | | 127 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 186.00 | 21 231.00 | | 21 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 312.00 | 5 019.00 | | 1 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 640.00 | 522.00 | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 863.00 | 2 997.00 | | 6 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 504.00 | 50 941.00 | | 57 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 372.00 | 24 454.00 | | 26 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 092.00 | 123 127.00 | | 154 092.00 |