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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
AP Constructions | 19 394.00 | 18 909.00 | 485.00 | 19 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 916.00 | 87 369.00 | 9 547.00 | 96 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 403.00 | 106 278.00 | 15 125.00 | 121 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 637.00 | | 52 637.00 | 52 637.00 |
BZ Autres créances | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 667.00 | | 50 667.00 | 50 667.00 |
CF Disponibilités | 75 620.00 | | 75 620.00 | 75 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 119.00 | | 186 119.00 | 186 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 521.00 | 106 278.00 | 201 243.00 | 307 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 622.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 229.00 | 118 605.00 | | 79 229.00 |
DH Report à nouveau | 3 214.00 | 105.00 | | 3 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 532.00 | 6 110.00 | | 5 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | 2 200.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 139 737.00 | 135 405.00 | | 139 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 707.00 | 221.00 | | 7 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 056.00 | 13 274.00 | | 21 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 744.00 | 32 792.00 | | 32 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 507.00 | 59 887.00 | | 61 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 243.00 | 195 292.00 | | 201 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 507.00 | 59 887.00 | | 61 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 403.00 | | | 121 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 403.00 | | | 121 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 714.00 | 7 564.00 | | 98 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 714.00 | 7 564.00 | | 98 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
UX Autres créances clients | 52 637.00 | 52 637.00 | | 52 637.00 |
VB T. V. A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VI Groupe et associés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203.00 | | | 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 832.00 | 59 832.00 | | 59 832.00 |
VW T.V.A. | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 507.00 | 61 507.00 | | 61 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 102.00 | 6 223.00 | | 6 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 960.00 | 4 334.00 | | 4 960.00 |
ST Autres comptes | 142 259.00 | 127 260.00 | | 142 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 786.00 | 21 186.00 | | 21 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 312.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 647.00 | 640.00 | | 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 749.00 | 6 863.00 | | 6 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 707.00 | 57 504.00 | | 70 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 600.00 | 26 372.00 | | 28 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 005.00 | 154 092.00 | | 169 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |