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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 223.00 | 495.00 | 718.00 |
AN Terrains | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
AP Constructions | 138 128.00 | 51 564.00 | 86 564.00 | 138 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 254.00 | 151 952.00 | 66 302.00 | 218 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 576.00 | 73 674.00 | 21 902.00 | 95 576.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 520.00 | 288 119.00 | 175 401.00 | 463 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 296.00 | | 33 296.00 | 33 296.00 |
BN En cours de production de biens | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 499.00 | 11 319.00 | 206 181.00 | 217 499.00 |
BZ Autres créances | 34 313.00 | | 34 313.00 | 34 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CF Disponibilités | 1 177 428.00 | | 1 177 428.00 | 1 177 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 942.00 | 11 319.00 | 1 480 623.00 | 1 491 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 462.00 | 299 438.00 | 1 656 024.00 | 1 955 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 391.00 | 839 234.00 | | 1 016 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 242.00 | 177 157.00 | | 108 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 632.00 | 1 082 391.00 | | 1 190 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 328.00 | | | 66 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 066.00 | 4 770.00 | | 5 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 829.00 | 136 914.00 | | 150 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 169.00 | 194 064.00 | | 243 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 392.00 | 335 747.00 | | 465 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 024.00 | 1 418 137.00 | | 1 656 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 064.00 | 335 747.00 | | 399 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 816.00 | 19 303.00 | | 268 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 816.00 | 19 303.00 | | 268 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 829.00 | 150 829.00 | | 150 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 328.00 | | | 66 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 169.00 | 243 169.00 | | 243 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 452.00 | 253 452.00 | | 253 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 392.00 | 399 064.00 | | 465 392.00 |