| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 701.00 | 17.00 | 718.00 |
AN Terrains | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
AP Constructions | 138 128.00 | 63 182.00 | 74 946.00 | 138 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 707.00 | 181 155.00 | 36 552.00 | 217 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 334.00 | 40 887.00 | 74 447.00 | 115 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 731.00 | 296 633.00 | 186 098.00 | 482 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 335.00 | | 34 335.00 | 34 335.00 |
BN En cours de production de biens | 27 648.00 | | 27 648.00 | 27 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 223.00 | 13 157.00 | 149 067.00 | 162 223.00 |
BZ Autres créances | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CF Disponibilités | 1 335 324.00 | | 1 335 324.00 | 1 335 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 818.00 | 13 157.00 | 1 555 661.00 | 1 568 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 549.00 | 309 790.00 | 1 741 760.00 | 2 051 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 181 030.00 | 1 064 632.00 | | 1 181 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 240.00 | 176 397.00 | | 187 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 269.00 | 1 307 030.00 | | 1 434 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 124.00 | 38 534.00 | | 10 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 226.00 | 3 997.00 | | 4 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 956.00 | 101 341.00 | | 112 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 184.00 | 239 818.00 | | 180 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 490.00 | 383 690.00 | | 307 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 760.00 | 1 690 719.00 | | 1 741 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 193.00 | 26 740.00 | 41 300.00 | 311 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | 239.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 732.00 | 26 500.00 | 41 300.00 | 310 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 956.00 | 112 956.00 | | 112 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 184.00 | 180 184.00 | | 180 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 188.00 | 164 188.00 | | 164 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 248.00 | 164 188.00 | 60.00 | 164 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 490.00 | 307 490.00 | | 307 490.00 |