| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 36 634.00 | 27 789.00 | 8 846.00 | 36 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 629.00 | 153 046.00 | 4 583.00 | 157 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 177.00 | 229 726.00 | 15 451.00 | 245 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 516.00 | 413 360.00 | 29 156.00 | 442 516.00 |
BT Marchandises | 31 649.00 | | 31 649.00 | 31 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
BZ Autres créances | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 975.00 | | 125 975.00 | 125 975.00 |
CF Disponibilités | 117 250.00 | | 117 250.00 | 117 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 916.00 | | 309 916.00 | 309 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 432.00 | 413 360.00 | 339 071.00 | 752 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276.00 | | | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 385.00 | 86 385.00 | | 86 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
DG Autres réserves | 484.00 | 28 138.00 | | 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 431.00 | 45 496.00 | | 36 431.00 |
DL TOTAL (I) | 135 599.00 | 172 317.00 | | 135 599.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 8 000.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 323.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 702.00 | 33 908.00 | | 25 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 990.00 | 64 533.00 | | 23 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 519.00 | 128 253.00 | | 110 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 473.00 | 227 016.00 | | 160 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 071.00 | 407 334.00 | | 339 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 473.00 | 227 016.00 | | 160 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 032.00 | | 175 032.00 | 175 032.00 |
FD Production vendue biens | 43 166.00 | | 43 166.00 | 43 166.00 |
FG Production vendue services | 492 782.00 | | 492 782.00 | 492 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 980.00 | | 710 980.00 | 710 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 037.00 | 3 286.00 | | 6 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 797.00 | 2 712.00 | | 2 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 645.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | 90.00 | | 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 973.00 | 90.00 | | 24 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 973.00 | 555.00 | | -24 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 918.00 | -4 594.00 | | -8 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 006.00 | 728 196.00 | | 724 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 575.00 | 682 699.00 | | 687 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 431.00 | 45 496.00 | | 36 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 117.00 | | 1 740.00 | 445 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 341.00 | 442 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 049.00 | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 292.00 | 439 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 992.00 | | 1 740.00 | 438 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 048.00 | 36 604.00 | 1 292.00 | 378 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 248.00 | 36 604.00 | 1 292.00 | 375 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 35 000.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 35 000.00 | | 8 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 655.00 | 32 655.00 | | 32 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
VB T. V. A. | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 924.00 | 33 924.00 | | 33 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
VW T.V.A. | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 473.00 | 160 473.00 | | 160 473.00 |