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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 36 634.00 | 32 250.00 | 4 384.00 | 36 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 540.00 | 159 769.00 | 771.00 | 160 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 171.00 | 213 806.00 | 45 366.00 | 259 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 347.00 | 408 625.00 | 50 722.00 | 459 347.00 |
BT Marchandises | 32 613.00 | | 32 613.00 | 32 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BZ Autres créances | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 325.00 | | 130 325.00 | 130 325.00 |
CF Disponibilités | 75 147.00 | | 75 147.00 | 75 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 568.00 | | 269 568.00 | 269 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 915.00 | 408 625.00 | 320 290.00 | 728 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201.00 | | | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 201.00 | 78 201.00 | | 78 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
DG Autres réserves | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 440.00 | 86 233.00 | | 10 440.00 |
DL TOTAL (I) | 107 172.00 | 176 732.00 | | 107 172.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 287.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 380.00 | 20 474.00 | | 56 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 690.00 | 29 735.00 | | 22 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 774.00 | 110 145.00 | | 90 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 117.00 | 160 641.00 | | 170 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 290.00 | 380 373.00 | | 320 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 117.00 | 160 641.00 | | 170 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 986.00 | | 45 980.00 | 444 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 619.00 | 459 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 544.00 | 456 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 910.00 | | 45 980.00 | 441 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 995.00 | 17 910.00 | 10 280.00 | 400 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 195.00 | 17 910.00 | 10 280.00 | 398 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 56 380.00 | 56 380.00 | | 56 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VP Divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
VW T.V.A. | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 117.00 | 170 117.00 | | 170 117.00 |