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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 500 414.00 | 428 349.00 | 72 065.00 | 500 414.00 |
040 Immobilisations financières | 456 810.00 | | 456 810.00 | 456 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 957 224.00 | 428 349.00 | 528 875.00 | 957 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 643 862.00 | 180 000.00 | 463 862.00 | 643 862.00 |
072 Créances – Autres | 785 264.00 | | 785 264.00 | 785 264.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 429 126.00 | 180 000.00 | 1 249 126.00 | 1 429 126.00 |
110 Total général Actif | 2 386 350.00 | 608 349.00 | 1 778 001.00 | 2 386 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 091 968.00 | |
134 Report à nouveau | | | -365 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 708 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 503 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 066 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 069 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 778 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 300.00 | 18 300.00 | | 23 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 300.00 | 18 300.00 | | 23 300.00 |
242 Autres charges externes. | 21 284.00 | 34 991.00 | | 21 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | 1 288.00 | | 1 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 993.00 | 72 993.00 | | 17 993.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 547.00 | 109 272.00 | | 40 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 247.00 | -90 972.00 | | -17 247.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 29.00 | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 347.00 | -90 997.00 | | -17 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 957 224.00 | | | 957 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 660.00 | | | 4 660.00 |