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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 500 414.00 | 446 342.00 | 54 072.00 | 500 414.00 |
040 Immobilisations financières | 456 810.00 | | 456 810.00 | 456 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 957 224.00 | 446 342.00 | 510 882.00 | 957 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 643 862.00 | 180 000.00 | 463 862.00 | 643 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
072 Créances – Autres | 729 463.00 | | 729 463.00 | 729 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 401 285.00 | 180 000.00 | 1 221 285.00 | 1 401 285.00 |
110 Total général Actif | 2 358 510.00 | 626 342.00 | 1 732 168.00 | 2 358 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 091 968.00 | |
134 Report à nouveau | | | -383 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 695 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 473 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 031 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 037 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 732 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
230 Autres produits | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 500.00 | 23 300.00 | | 24 500.00 |
242 Autres charges externes. | 18 782.00 | 21 284.00 | | 18 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | 1 270.00 | | 1 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 105.00 | 40 547.00 | | 38 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 605.00 | -17 247.00 | | -13 605.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 3.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | 65.00 | 103.00 | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 645.00 | -17 347.00 | | -13 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 957 224.00 | | | 957 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 660.00 | | | 4 660.00 |