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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 674.00 | 86 728.00 | 33 946.00 | 120 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 081.00 | 86 728.00 | 90 352.00 | 177 081.00 |
060 Stock marchandises | 179 804.00 | 22 126.00 | 157 679.00 | 179 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
072 Créances – Autres | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
084 Disponibilités | 169 782.00 | | 169 782.00 | 169 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 459.00 | 22 126.00 | 333 333.00 | 355 459.00 |
110 Total général Actif | 532 539.00 | 108 854.00 | 423 685.00 | 532 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 796.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 414 966.00 | | | 414 966.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 684.00 | | | 684.00 |
230 Autres produits | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 387.00 | | | 436 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 952.00 | | | 247 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 711.00 | | | -2 711.00 |
242 Autres charges externes. | 65 083.00 | | | 65 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
252 Charges sociales | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 702.00 | | | 420 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
280 Produits financiers | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 187.00 | | | 149 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 543.00 | | | 82 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 944.00 | | | 59 944.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |