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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 270.00 | 92 771.00 | 26 499.00 | 119 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 851.00 | 93 947.00 | 82 905.00 | 176 851.00 |
BT Marchandises | 179 067.00 | 23 780.00 | 155 287.00 | 179 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BZ Autres créances | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CF Disponibilités | 133 136.00 | | 133 136.00 | 133 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 760.00 | 23 780.00 | 297 981.00 | 321 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 612.00 | 117 726.00 | 380 885.00 | 498 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 532.00 | 22 446.00 | | 22 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 569.00 | 17 686.00 | | 9 569.00 |
DL TOTAL (I) | 142 101.00 | 150 132.00 | | 142 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 337.00 | 19 113.00 | | 13 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 671.00 | 209 481.00 | | 192 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 175.00 | 3 080.00 | | 7 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 793.00 | 5 546.00 | | 11 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 808.00 | 20 484.00 | | 13 808.00 |
EA Autres dettes | | 1 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 784.00 | 259 371.00 | | 238 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 885.00 | 409 502.00 | | 380 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 610.00 | 256 291.00 | | 231 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 132.00 | | 389 132.00 | 389 132.00 |
FG Production vendue services | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 938.00 | | 389 938.00 | 389 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 780.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | 477.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 484.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -460.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | 3 008.00 | | 1 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 551.00 | 452 078.00 | | 421 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 981.00 | 434 392.00 | | 411 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 569.00 | 17 686.00 | | 9 569.00 |