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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 199.00 | | 291 199.00 | 291 199.00 |
BZ Autres créances | 457 659.00 | | 457 659.00 | 457 659.00 |
CF Disponibilités | 538 464.00 | | 538 464.00 | 538 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 287 323.00 | | 1 287 323.00 | 1 287 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 323.00 | | 1 287 323.00 | 1 287 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 994 857.00 | 994 857.00 | | 994 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 782 112.00 | 782 112.00 | | 782 112.00 |
DH Report à nouveau | -2 006 798.00 | -24 958.00 | | -2 006 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 441 473.00 | -1 981 840.00 | | -2 441 473.00 |
DK Provisions réglementées | | 24 354.00 | | |
DL TOTAL (I) | -2 121 302.00 | 344 525.00 | | -2 121 302.00 |
DP Provisions pour risques | 155 303.00 | 155 303.00 | | 155 303.00 |
DQ Provisions pour charges | | 159 285.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 155 303.00 | 314 588.00 | | 155 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 627.00 | 638 566.00 | | 618 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 139.00 | 302 600.00 | | 223 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 252.00 | 383 325.00 | | 475 252.00 |
EA Autres dettes | 1 935 838.00 | 1 183 533.00 | | 1 935 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 253 322.00 | 2 508 491.00 | | 3 253 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 323.00 | 3 167 604.00 | | 1 287 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 190 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 190 223.00 | |
FM Production stockée | | | -521 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 634 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 478 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 758 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 762 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 249 491.00 | 366 568.00 | | 1 249 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 928 267.00 | 1 647 383.00 | | 1 928 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678 777.00 | -1 280 815.00 | | -678 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 969 807.00 | 5 988 675.00 | | 3 969 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 411 279.00 | 7 970 515.00 | | 6 411 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 441 473.00 | -1 981 840.00 | | -2 441 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 301 875.00 | | | 12 301 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 099.00 | | | 174 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 179 677.00 | | | 11 179 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 405.00 | | | 33 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 078 753.00 | 260 514.00 | 11 339 266.00 | 11 078 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 171.00 | -901 765.00 | -740 595.00 | 161 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 917 583.00 | 247 585.00 | 11 165 167.00 | 10 917 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 588.00 | | 159 285.00 | 314 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 588.00 | | 159 285.00 | 314 588.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 159 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 139.00 | 223 139.00 | | 223 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935 838.00 | 1 935 838.00 | | 1 935 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 199.00 | | | 291 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 627.00 | 618 627.00 | | 618 627.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VP Divers | 457 659.00 | | | 457 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475 252.00 | 475 252.00 | | 475 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 859.00 | 748 859.00 | | 748 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 253 322.00 | 3 253 322.00 | | 3 253 322.00 |