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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 437.00 | | 236 437.00 | 236 437.00 |
BZ Autres créances | 72 386.00 | | 72 386.00 | 72 386.00 |
CF Disponibilités | 308 300.00 | | 308 300.00 | 308 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 123.00 | | 617 123.00 | 617 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 123.00 | | 617 123.00 | 617 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 994 857.00 | 994 857.00 | | 994 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 782 112.00 | 782 112.00 | | 782 112.00 |
DH Report à nouveau | -4 448 271.00 | -2 006 798.00 | | -4 448 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 826.00 | -2 441 473.00 | | -56 826.00 |
DL TOTAL (I) | -2 178 128.00 | -2 121 302.00 | | -2 178 128.00 |
DP Provisions pour risques | 155 303.00 | 155 303.00 | | 155 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 303.00 | 155 303.00 | | 155 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 627.00 | 618 627.00 | | 618 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 273.00 | 223 139.00 | | 200 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 252.00 | 475 252.00 | | 475 252.00 |
EA Autres dettes | 1 345 329.00 | 1 935 838.00 | | 1 345 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 948.00 | 3 253 322.00 | | 2 639 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 123.00 | 1 287 323.00 | | 617 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 639 948.00 | 3 253 322.00 | | 2 639 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 614.00 | 25 742.00 | | 1 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 155.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 164 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 614.00 | 1 249 491.00 | | 1 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 731.00 | 744 639.00 | | 8 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 969 991.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 213 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 731.00 | 1 928 267.00 | | 8 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 117.00 | -678 777.00 | | -7 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918.00 | 3 969 807.00 | | 1 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 744.00 | 6 411 279.00 | | 58 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 826.00 | -2 441 473.00 | | -56 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 36 115.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 303.00 | | | 155 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 303.00 | | | 155 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 273.00 | 200 273.00 | | 200 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345 796.00 | 1 345 796.00 | | 1 345 796.00 |
UX Autres créances clients | 236 437.00 | 236 437.00 | | 236 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 627.00 | 618 627.00 | | 618 627.00 |
VP Divers | 72 386.00 | 72 386.00 | | 72 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475 252.00 | 475 252.00 | | 475 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 823.00 | 308 823.00 | | 308 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 948.00 | 2 639 948.00 | | 2 639 948.00 |