| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 434.00 | 4 701.00 | 733.00 | 5 434.00 |
AH Fonds commercial | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
AN Terrains | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 700.00 | 436 985.00 | 194 715.00 | 631 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 297.00 | 103 962.00 | 21 335.00 | 125 297.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 077.00 | 557 271.00 | 220 806.00 | 778 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 810.00 | | 24 810.00 | 24 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 747.00 | 17 108.00 | 299 639.00 | 316 747.00 |
BZ Autres créances | 43 387.00 | | 43 387.00 | 43 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 123 088.00 | | 123 088.00 | 123 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 953.00 | 17 108.00 | 523 845.00 | 540 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 029.00 | 574 379.00 | 744 650.00 | 1 319 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 511.00 | 95 511.00 | | 95 511.00 |
DG Autres réserves | 185 682.00 | 186 570.00 | | 185 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 241.00 | 39 113.00 | | 49 241.00 |
DL TOTAL (I) | 369 386.00 | 360 145.00 | | 369 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 782.00 | | | 74 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240.00 | 3 553.00 | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 533.00 | 122 317.00 | | 121 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 122.00 | 190 218.00 | | 167 122.00 |
EA Autres dettes | 8 588.00 | 6 674.00 | | 8 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 265.00 | 322 762.00 | | 375 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 650.00 | 682 907.00 | | 744 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 451 106.00 | | 1 451 106.00 | 1 451 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 106.00 | | 1 451 106.00 | 1 451 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 721.00 | |
GE Autres charges | | | 2 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 20 583.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 26 583.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 2 863.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 640.00 | 21 294.00 | | 22 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 817.00 | 24 157.00 | | 22 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | 2 427.00 | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 418.00 | 13 037.00 | | 7 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 573.00 | 1 369 900.00 | | 1 483 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 332.00 | 1 330 787.00 | | 1 434 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 241.00 | 39 113.00 | | 49 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 267.00 | | 189 484.00 | 861 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 675.00 | 778 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 675.00 | 768 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 870.00 | | 189 424.00 | 851 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 427.00 | | 60.00 | 3 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 473.00 | 105 805.00 | 189 006.00 | 640 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 901.00 | 800.00 | | 3 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 571.00 | 105 005.00 | 189 006.00 | 636 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 387.00 | 3 721.00 | | 13 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 387.00 | 3 721.00 | | 13 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 387.00 | 3 721.00 | | 13 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 533.00 | 121 533.00 | | 121 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 652.00 | 65 652.00 | | 65 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
UX Autres créances clients | 302 486.00 | | | 302 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
VB T. V. A. | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 782.00 | 20 888.00 | 53 894.00 | 74 782.00 |
VI Groupe et associés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 526.00 | 358 794.00 | 17 733.00 | 376 526.00 |
VW T.V.A. | 55 875.00 | 55 875.00 | | 55 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 265.00 | 321 371.00 | 53 894.00 | 375 265.00 |