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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
AH Fonds commercial | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
AN Terrains | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 700.00 | 532 432.00 | 100 268.00 | 632 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 649.00 | 107 608.00 | 40 041.00 | 147 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 429.00 | 657 097.00 | 144 332.00 | 801 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 886.00 | 6 736.00 | 343 150.00 | 349 886.00 |
BZ Autres créances | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 223 641.00 | | 223 641.00 | 223 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 750.00 | 6 736.00 | 667 014.00 | 673 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 179.00 | 663 833.00 | 811 346.00 | 1 475 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 511.00 | 95 511.00 | | 95 511.00 |
DG Autres réserves | 234 923.00 | 185 682.00 | | 234 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 914.00 | 49 241.00 | | 59 914.00 |
DL TOTAL (I) | 429 300.00 | 369 386.00 | | 429 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 422.00 | 74 782.00 | | 66 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 454.00 | 3 240.00 | | 6 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 897.00 | 121 533.00 | | 100 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 273.00 | 167 122.00 | | 208 273.00 |
EA Autres dettes | | 8 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 046.00 | 375 265.00 | | 382 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 346.00 | 744 650.00 | | 811 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 077.00 | | 38 341.00 | 778 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 989.00 | 801 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 989.00 | 791 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 620.00 | | 38 341.00 | 768 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 271.00 | 114 628.00 | 14 801.00 | 557 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 701.00 | 733.00 | | 4 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 570.00 | 113 895.00 | 14 801.00 | 552 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 108.00 | 1 770.00 | 12 142.00 | 17 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 108.00 | 1 770.00 | 12 142.00 | 17 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 108.00 | 1 770.00 | 12 142.00 | 17 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 897.00 | 100 897.00 | | 100 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 604.00 | 70 604.00 | | 70 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
UX Autres créances clients | 342 175.00 | 342 175.00 | | 342 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VB T. V. A. | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 422.00 | 25 173.00 | 41 249.00 | 66 422.00 |
VI Groupe et associés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 901.00 | 397 429.00 | 3 472.00 | 400 901.00 |
VW T.V.A. | 73 216.00 | 73 216.00 | | 73 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 046.00 | 340 797.00 | 41 249.00 | 382 046.00 |