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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
BZ Autres créances | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
CF Disponibilités | 192 818.00 | | 192 818.00 | 192 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 930.00 | | 209 930.00 | 209 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 440.00 | | 244 440.00 | 244 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 195 729.00 | 195 138.00 | | 195 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 622.00 | 591.00 | | 32 622.00 |
DL TOTAL (I) | 236 736.00 | 204 114.00 | | 236 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 114.00 | 2 028.00 | | 3 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230.00 | 26 522.00 | | 1 230.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 704.00 | 31 910.00 | | 7 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 440.00 | 236 024.00 | | 244 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 350.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 593.00 | 2 972.00 | | 35 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971.00 | 2 380.00 | | 2 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 622.00 | 591.00 | | 32 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 165.00 | | | 49 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 655.00 | 34 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 655.00 | 34 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 165.00 | | | 49 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UP Prêts | 34 510.00 | 14 280.00 | | 34 510.00 |
VC Groupe et associés | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 622.00 | 31 392.00 | 20 230.00 | 51 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |