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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
BZ Autres créances | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
CF Disponibilités | 209 374.00 | | 209 374.00 | 209 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 052.00 | | 227 052.00 | 227 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 282.00 | | 247 282.00 | 247 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 351.00 | 195 729.00 | | 228 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 486.00 | 32 622.00 | | 5 486.00 |
DL TOTAL (I) | 242 221.00 | 236 736.00 | | 242 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 686.00 | 3 114.00 | | 4 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375.00 | 1 230.00 | | 375.00 |
EA Autres dettes | | 3 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 061.00 | 7 704.00 | | 5 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 282.00 | 244 440.00 | | 247 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 360.00 | 14 350.00 | | 3 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 360.00 | 28 517.00 | | 3 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 360.00 | 28 130.00 | | 3 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 1 101.00 | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 883.00 | 35 593.00 | | 7 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398.00 | 2 971.00 | | 2 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 486.00 | 32 622.00 | | 5 486.00 |