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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 002.00 | 498.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 405.00 | 121 976.00 | 6 430.00 | 128 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 905.00 | 125 977.00 | 6 928.00 | 132 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 985.00 | 2 374.00 | 466 611.00 | 468 985.00 |
BZ Autres créances | 56 826.00 | | 56 826.00 | 56 826.00 |
CF Disponibilités | 592 335.00 | | 592 335.00 | 592 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 384.00 | 2 374.00 | 1 117 011.00 | 1 119 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 290.00 | 128 351.00 | 1 123 938.00 | 1 252 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 334 157.00 | 162 028.00 | | 334 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 498.00 | 172 129.00 | | 178 498.00 |
DL TOTAL (I) | 540 155.00 | 361 657.00 | | 540 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647.00 | 570.00 | | 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 196.00 | 2 400.00 | | 2 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 103.00 | 62 693.00 | | 103 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 585.00 | 394 078.00 | | 430 585.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 3 000.00 | | 2 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 613.00 | 43 672.00 | | 44 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 783.00 | 506 413.00 | | 583 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 938.00 | 868 070.00 | | 1 123 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 587.00 | 504 013.00 | | 581 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | 570.00 | | 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 682.00 | | | 129 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 182.00 | | | 125 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 149.00 | 4 828.00 | | 121 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 335.00 | 667.00 | | 3 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 814.00 | 4 161.00 | | 117 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 103.00 | 103 103.00 | | 103 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
UX Autres créances clients | 468 985.00 | | | 468 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VP Divers | 56 826.00 | | | 56 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 585.00 | 430 585.00 | | 430 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 050.00 | 523 201.00 | 3 849.00 | 527 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 587.00 | 581 587.00 | | 581 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |