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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 292.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 292.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 554 940.00 | |
BZ Autres créances | | | 73 606.00 | |
CF Disponibilités | | | 459 699.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 963.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 089 210.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 104 502.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 412 655.00 | 334 157.00 | | 412 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 225.00 | 178 498.00 | | 121 225.00 |
DL TOTAL (I) | 561 380.00 | 540 155.00 | | 561 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542.00 | 647.00 | | 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050.00 | 2 196.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 660.00 | 103 103.00 | | 96 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 320.00 | 430 585.00 | | 411 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
EA Autres dettes | | 2 640.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 856.00 | 44 613.00 | | 25 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 122.00 | 583 783.00 | | 543 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 502.00 | 1 123 938.00 | | 1 104 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 905.00 | | 13 112.00 | 132 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 318.00 | 141 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 318.00 | 137 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 405.00 | | 13 112.00 | 128 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 978.00 | 3 757.00 | 3 327.00 | 125 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 002.00 | 498.00 | | 4 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 976.00 | 3 259.00 | 3 327.00 | 121 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 660.00 | 96 660.00 | | 96 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 802.00 | 217 802.00 | | 217 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 871.00 | 87 871.00 | | 87 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
UX Autres créances clients | 554 465.00 | 554 465.00 | | 554 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VB T. V. A. | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
VC Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
VP Divers | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 885.00 | 631 885.00 | | 631 885.00 |
VW T.V.A. | 104 095.00 | 104 095.00 | | 104 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 072.00 | 541 072.00 | | 541 072.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |