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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 272 499.00 | 61 047 722.00 | 3 224 777.00 | 64 272 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 621 373.00 | | 10 621 373.00 | 10 621 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 893 872.00 | 61 047 722.00 | 13 846 151.00 | 74 893 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 738.00 | | 33 738.00 | 33 738.00 |
BZ Autres créances | 360 423.00 | | 360 423.00 | 360 423.00 |
CF Disponibilités | 287 592.00 | | 287 592.00 | 287 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 753.00 | | 681 753.00 | 681 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 575 626.00 | 61 047 722.00 | 14 527 904.00 | 75 575 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -24 104 206.00 | -24 116 227.00 | | -24 104 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 717.00 | 12 021.00 | | 75 717.00 |
DK Provisions réglementées | 3 224 777.00 | 4 732 968.00 | | 3 224 777.00 |
DL TOTAL (I) | -20 765 600.00 | -19 333 126.00 | | -20 765 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 928 379.00 | 8 689 543.00 | | 4 928 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 330 093.00 | 28 946 825.00 | | 30 330 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 538.00 | | 5 652.00 |
EA Autres dettes | 29 379.00 | -774.00 | | 29 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 293 504.00 | 37 641 131.00 | | 35 293 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 527 904.00 | 18 308 005.00 | | 14 527 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 138 330.00 | 4 138 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 138 330.00 | 4 138 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 138 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 284 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 337 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -12 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 394 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 508 191.00 | 15 081 901.00 | | 1 508 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 508 191.00 | 1 508 190.00 | | 1 508 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 508 191.00 | 1 508 190.00 | | 1 508 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 797.00 | | | 37 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 191 155.00 | 6 203 408.00 | | 6 191 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 115 438.00 | 6 191 388.00 | | 6 115 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 717.00 | 12 021.00 | | 75 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 414 894.00 | | 478 979.00 | 74 414 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 621 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 893 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 272 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 272 499.00 | | | 64 272 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 142 395.00 | | 478 979.00 | 10 142 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 762 889.00 | 4 284 833.00 | | 56 762 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 762 889.00 | 4 284 833.00 | | 56 762 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 732 968.00 | | 1 508 191.00 | 4 732 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 732 968.00 | | 1 508 191.00 | 4 732 968.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 508 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 330 093.00 | 11 810.00 | 30 318 284.00 | 30 330 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 621 373.00 | -11 189.00 | | 10 621 373.00 |
UX Autres créances clients | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 928 379.00 | 3 921 171.00 | 1 007 208.00 | 4 928 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 379 035.00 | | | 1 379 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 760 848.00 | | | 3 760 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 481.00 | | | 359 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 015 535.00 | 382 972.00 | 10 632 562.00 | 11 015 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 264 125.00 | 3 938 633.00 | 31 325 491.00 | 35 264 125.00 |