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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 272 499.00 | 64 272 499.00 | | 64 272 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 088 971.00 | | 11 088 971.00 | 11 088 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 361 470.00 | 64 272 499.00 | 11 088 971.00 | 75 361 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 376 425.00 | | 376 425.00 | 376 425.00 |
CF Disponibilités | 288 152.00 | | 288 152.00 | 288 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 577.00 | | 664 577.00 | 664 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 026 047.00 | 64 272 499.00 | 11 753 548.00 | 76 026 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -24 028 490.00 | -24 104 206.00 | | -24 028 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 946 534.00 | 75 717.00 | | 1 946 534.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 224 777.00 | | |
DL TOTAL (I) | -22 043 843.00 | -20 765 600.00 | | -22 043 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 208.00 | 4 928 379.00 | | 1 007 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 763 034.00 | 30 330 093.00 | | 31 763 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 652.00 | | 5 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
EA Autres dettes | 1 008 784.00 | 29 379.00 | | 1 008 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 797 391.00 | 35 293 504.00 | | 33 797 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 753 548.00 | 14 527 904.00 | | 11 753 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 093 531.00 | 4 093 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 093 531.00 | 4 093 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 093 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 224 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 290 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -22 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 224 777.00 | 1 508 191.00 | | 3 224 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 224 777.00 | 1 508 191.00 | | 3 224 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 224 777.00 | 1 508 191.00 | | 3 224 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 022 252.00 | 37 797.00 | | 1 022 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 879 494.00 | 6 191 155.00 | | 7 879 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 932 959.00 | 6 115 438.00 | | 5 932 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 946 534.00 | 75 717.00 | | 1 946 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 893 872.00 | | 467 597.00 | 74 893 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 088 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 361 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 272 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 272 499.00 | | | 64 272 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 621 373.00 | | 467 597.00 | 10 621 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 047 722.00 | 3 224 777.00 | | 61 047 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 047 722.00 | 3 224 777.00 | | 61 047 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 224 777.00 | | 3 224 777.00 | 3 224 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 224 777.00 | | 3 224 777.00 | 3 224 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 763 034.00 | | 31 763 034.00 | 31 763 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007 208.00 | 1 007 208.00 | | 1 007 208.00 |
VI Groupe et associés | 1 022 252.00 | 1 022 252.00 | | 1 022 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 444 750.00 | | | 1 444 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 919 472.00 | | | 3 919 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 932.00 | 388 932.00 | | 388 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 478 863.00 | 373 574.00 | 11 105 289.00 | 11 478 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 810 859.00 | 2 047 825.00 | 31 763 034.00 | 33 810 859.00 |