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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 463.00 | 68 195.00 | 44 267.00 | 112 463.00 |
AX Avances et acomptes | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 817.00 | | 37 817.00 | 37 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 534.00 | 72 462.00 | 398 072.00 | 470 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 715.00 | | 104 715.00 | 104 715.00 |
BZ Autres créances | 1 440 737.00 | 3 010.00 | 1 437 726.00 | 1 440 737.00 |
CF Disponibilités | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 209.00 | 3 010.00 | 1 553 198.00 | 1 556 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 743.00 | 75 472.00 | 1 951 270.00 | 2 026 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 209 452.00 | | | 1 209 452.00 |
CU Autres participations | 292 221.00 | | 292 221.00 | 292 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 596.00 | 199 596.00 | | 199 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
DG Autres réserves | 178 131.00 | 69 647.00 | | 178 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 343.00 | 358 559.00 | | 482 343.00 |
DL TOTAL (I) | 880 030.00 | 647 763.00 | | 880 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 165.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 819.00 | 1 007 006.00 | | 911 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 934.00 | 131 396.00 | | 120 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 249.00 | 76 954.00 | | 35 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 261.00 | 52 500.00 | | 2 261.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | 4 785.00 | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 239.00 | 1 272 808.00 | | 1 071 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 270.00 | 1 920 572.00 | | 1 951 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 333.00 | 265 801.00 | | 1 055 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 319.00 | | 224 319.00 | 224 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 319.00 | | 224 319.00 | 224 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 824.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 498 074.00 | 22 928.00 | | 498 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498 074.00 | 22 996.00 | | 498 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 291.00 | 1 244.00 | | 2 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 918.00 | 60 987.00 | | 63 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 209.00 | 62 231.00 | | 66 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431 864.00 | -39 235.00 | | 431 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 449.00 | 1 028 840.00 | | 988 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 104.00 | 670 279.00 | | 506 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 343.00 | 358 559.00 | | 482 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |