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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AP Constructions | 49 155.00 | 18 038.00 | 31 118.00 | 49 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 831.00 | 18 450.00 | 21 381.00 | 39 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 987.00 | 39 415.00 | 190 572.00 | 229 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BT Marchandises | 260 054.00 | | 260 054.00 | 260 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 790.00 | | 84 790.00 | 84 790.00 |
BZ Autres créances | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
CF Disponibilités | 61 529.00 | | 61 529.00 | 61 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 340.00 | | 436 340.00 | 436 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 327.00 | 39 415.00 | 626 912.00 | 666 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 179.00 | | | 228 179.00 |
DH Report à nouveau | -277 035.00 | | | -277 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 587.00 | | | -40 587.00 |
DL TOTAL (I) | -29 643.00 | | | -29 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 919.00 | | | 360 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 771.00 | | | 236 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 864.00 | | | 58 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 554.00 | | | 656 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 912.00 | | | 626 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 554.00 | | | 656 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 654.00 | | | 246 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 667.00 | 229 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 667.00 | 90 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 321.00 | | | 135 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 415.00 | | | 107 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 852.00 | 9 869.00 | 3 306.00 | 32 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 686.00 | 9 869.00 | 3 306.00 | 31 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 771.00 | 236 771.00 | | 236 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
UX Autres créances clients | 84 790.00 | | | 84 790.00 |
VB T. V. A. | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VI Groupe et associés | 360 919.00 | 360 919.00 | | 360 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 869.00 | 113 951.00 | 3 918.00 | 117 869.00 |
VW T.V.A. | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 554.00 | 656 554.00 | | 656 554.00 |