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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AP Constructions | 49 155.00 | 27 868.00 | 21 286.00 | 49 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 322.00 | 27 088.00 | 25 233.00 | 52 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 912.00 | 58 319.00 | 184 593.00 | 242 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BT Marchandises | 219 868.00 | | 219 868.00 | 219 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 151.00 | | 48 151.00 | 48 151.00 |
BZ Autres créances | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 861.00 | | 294 861.00 | 294 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 774.00 | 58 319.00 | 479 455.00 | 537 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 179.00 | | | 228 179.00 |
DH Report à nouveau | -252 838.00 | | | -252 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
DL TOTAL (I) | 67 611.00 | | | 67 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 992.00 | | | 50 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 656.00 | | | 153 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 305.00 | | | 127 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 888.00 | | | 79 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 843.00 | | | 411 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 455.00 | | | 479 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 962.00 | | | 404 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 162 433.00 | | 1 162 433.00 | 1 162 433.00 |
FG Production vendue services | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 266.00 | | 1 163 266.00 | 1 163 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 826.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 236.00 | | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 782.00 | | | 70 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 782.00 | | | 70 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 712.00 | | | 70 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 558.00 | | | 1 236 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 087.00 | | | 1 204 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 306.00 | 127 306.00 | | 127 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 889.00 | 79 889.00 | | 79 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
UX Autres créances clients | 48 151.00 | 48 151.00 | | 48 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 751.00 | 41 751.00 | | 41 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 241.00 | 2 360.00 | 6 881.00 | 9 241.00 |
VI Groupe et associés | 153 657.00 | 153 657.00 | | 153 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538.00 | | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 813.00 | 58 894.00 | 3 918.00 | 62 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 843.00 | 404 962.00 | 6 881.00 | 411 843.00 |