| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 806.00 | 8 137.00 | -331.00 | 7 806.00 |
AP Constructions | | 137.00 | -137.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 699.00 | 82 511.00 | 24 188.00 | 106 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 297.00 | | 28 297.00 | 28 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 699.00 | 90 785.00 | 338 914.00 | 429 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 338.00 | | 547 338.00 | 547 338.00 |
BZ Autres créances | 2 101 479.00 | | 2 101 479.00 | 2 101 479.00 |
CF Disponibilités | 109 791.00 | | 109 791.00 | 109 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 963.00 | | 2 761 963.00 | 2 761 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 661.00 | 90 785.00 | 3 100 876.00 | 3 191 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 297.00 | | | 45 297.00 |
CU Autres participations | 269 896.00 | | 269 896.00 | 269 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 450 294.00 | 1 450 294.00 | | 1 450 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 802 830.00 | 1 392 759.00 | | 802 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 070.00 | -589 929.00 | | 157 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 994.00 | 2 331 923.00 | | 2 488 994.00 |
DP Provisions pour risques | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 140.00 | 46 377.00 | | 7 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 278.00 | 225 792.00 | | 221 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 268.00 | 69 350.00 | | 43 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 757.00 | 230 387.00 | | 258 757.00 |
EA Autres dettes | 62 103.00 | 83 245.00 | | 62 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 546.00 | 655 150.00 | | 592 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 876.00 | 3 006 410.00 | | 3 100 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 546.00 | 655 150.00 | | 592 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 140.00 | 5 525.00 | | 7 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 278.00 | | | 221 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 564.00 | | 833 564.00 | 833 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 564.00 | | 833 564.00 | 833 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 980.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 000.00 | 233 500.00 | | 152 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 000.00 | 233 500.00 | | 152 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | 21 682.00 | | 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 261.00 | 213 326.00 | | 118 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 057.00 | 235 009.00 | | 119 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 943.00 | -1 509.00 | | 32 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 627.00 | 477 622.00 | | 1 012 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 557.00 | 1 067 551.00 | | 855 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 070.00 | -589 929.00 | | 157 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 079.00 | | 2 684.00 | 783 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 064.00 | 429 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 712.00 | 7 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 352.00 | 106 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 517.00 | | | 61 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 268.00 | | 1 784.00 | 407 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 293.00 | | 900.00 | 314 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 607.00 | 109 024.00 | 328 847.00 | 310 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 409.00 | 108.00 | 53 381.00 | 61 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 198.00 | 108 916.00 | 275 466.00 | 249 198.00 |