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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 806.00 | 8 137.00 | -331.00 | 7 806.00 |
AP Constructions | | 137.00 | -137.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 856.00 | 108 676.00 | 11 181.00 | 119 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 225 626.00 | 116 949.00 | 108 677.00 | 225 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 592.00 | | 607 592.00 | 607 592.00 |
BZ Autres créances | 2 539 653.00 | | 2 539 653.00 | 2 539 653.00 |
CF Disponibilités | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 765.00 | | 68 765.00 | 68 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 414.00 | | 3 241 414.00 | 3 241 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 041.00 | 116 949.00 | 3 350 091.00 | 3 467 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CU Autres participations | 83 964.00 | | 83 964.00 | 83 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 507 260.00 | 1 450 294.00 | | 1 507 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 860 456.00 | 1 070 849.00 | | 860 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 898.00 | -210 392.00 | | 84 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531 414.00 | 2 389 550.00 | | 2 531 414.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 336.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 336.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 891.00 | 8 515.00 | | 10 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 629.00 | 640 563.00 | | 557 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 326.00 | 24 648.00 | | 34 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 830.00 | 59 947.00 | | 215 830.00 |
EA Autres dettes | | 67 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 818 677.00 | 801 185.00 | | 818 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 350 091.00 | 3 210 071.00 | | 3 350 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 677.00 | 801 185.00 | | 818 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 891.00 | 8 515.00 | | 10 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 835.00 | | 11 157.00 | 266 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 365.00 | 97 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 365.00 | 225 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 699.00 | | 11 157.00 | 108 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 329.00 | | | 150 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 594.00 | 4 356.00 | | 112 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 457.00 | 4 356.00 | | 104 457.00 |