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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 171.00 | 5 140.00 | 17 031.00 | 22 171.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 171.00 | 5 140.00 | 18 031.00 | 23 171.00 |
060 Stock marchandises | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 138.00 | 417.00 | 47 721.00 | 48 138.00 |
072 Créances – Autres | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
084 Disponibilités | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 926.00 | 417.00 | 56 509.00 | 56 926.00 |
110 Total général Actif | 80 097.00 | 5 557.00 | 74 540.00 | 80 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 636.00 | |
126 Réserve légale | | | 924.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 981.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 669.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 586.00 | 38 879.00 | | 66 586.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 373.00 | 142 513.00 | | 155 373.00 |
230 Autres produits | 2 608.00 | 7 285.00 | | 2 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 567.00 | 188 677.00 | | 224 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 182.00 | 28 355.00 | | 52 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 185.00 | 170.00 | | -2 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35.00 | 20.00 | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 82 752.00 | 79 866.00 | | 82 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 717.00 | 1 791.00 | | 2 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 857.00 | 51 958.00 | | 56 857.00 |
252 Charges sociales | 23 847.00 | 20 538.00 | | 23 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 848.00 | 217.00 | | 2 848.00 |
256 Dotations aux provisions | 417.00 | | | 417.00 |
262 Autres charges | 1 037.00 | 2 011.00 | | 1 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 507.00 | 184 927.00 | | 220 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 060.00 | 3 750.00 | | 4 060.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 751.00 | 1 096.00 | | 751.00 |
294 Charges financières | 219.00 | 2.00 | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 229.00 | 160.00 | | 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -728.00 | -187.00 | | -728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 091.00 | 4 874.00 | | 5 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 169.00 | | | 169.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 669.00 | | | 669.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 60.00 | | | 60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 389.00 | | | 25 389.00 |