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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 172.00 | 8 960.00 | 8 212.00 | 17 172.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 172.00 | 8 960.00 | 9 212.00 | 18 172.00 |
060 Stock marchandises | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 799.00 | 2 424.00 | 46 375.00 | 48 799.00 |
072 Créances – Autres | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
084 Disponibilités | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 742.00 | 2 424.00 | 59 318.00 | 61 742.00 |
110 Total général Actif | 79 914.00 | 11 384.00 | 68 530.00 | 79 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 636.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 064.00 | |
132 Autres réserves | | | 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 408.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 501.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 749.00 | 33 615.00 | | 42 749.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 109.00 | 174 191.00 | | 191 109.00 |
230 Autres produits | 1 135.00 | 3 059.00 | | 1 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 992.00 | 210 865.00 | | 234 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 498.00 | 23 724.00 | | 27 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 108.00 | -1 427.00 | | 3 108.00 |
242 Autres charges externes. | 104 683.00 | 102 656.00 | | 104 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 606.00 | 2 485.00 | | 2 606.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 134.00 | 56 293.00 | | 58 134.00 |
252 Charges sociales | 25 881.00 | 24 526.00 | | 25 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 806.00 | 4 106.00 | | 2 806.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
262 Autres charges | 1 415.00 | 1 769.00 | | 1 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 554.00 | 214 131.00 | | 228 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 438.00 | -3 267.00 | | 6 438.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | 506.00 | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 401.00 | 450.00 | | 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 796.00 | -2 815.00 | | 6 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 759.00 | | | 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 790.00 | | | 46 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |