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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 140.00 | 40 866.00 | 116 273.00 | 157 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 251.00 | 40 866.00 | 133 385.00 | 174 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 387.00 | 3 485.00 | 1 479 901.00 | 1 483 387.00 |
BZ Autres créances | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 264 400.00 | | 264 400.00 | 264 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 299.00 | 3 485.00 | 1 790 813.00 | 1 794 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 550.00 | 44 352.00 | 1 924 198.00 | 1 968 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
DH Report à nouveau | 165 369.00 | 160 431.00 | | 165 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 505.00 | 99 118.00 | | 208 505.00 |
DL TOTAL (I) | 434 814.00 | 320 489.00 | | 434 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 1 893.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 2 005.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 885.00 | 657 462.00 | | 1 102 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 685.00 | 223 250.00 | | 332 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EA Autres dettes | 15 639.00 | 14 698.00 | | 15 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 605.00 | 16 000.00 | | 33 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 384.00 | 915 308.00 | | 1 489 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 198.00 | 1 235 797.00 | | 1 924 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 384.00 | 915 308.00 | | 1 489 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 1 893.00 | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 091.00 | | 135 219.00 | 125 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 972.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 972.00 | 17 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 059.00 | 174 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 087.00 | 157 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 119.00 | | 118 108.00 | 117 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 973.00 | | 17 111.00 | 7 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 154.00 | 10 940.00 | 75 229.00 | 105 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 154.00 | 10 940.00 | 75 229.00 | 105 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 675.00 | 1 141.00 | 1 331.00 | 3 675.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 743.00 | 1 141.00 | 1 400.00 | 3 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 743.00 | 1 141.00 | 1 400.00 | 3 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 141.00 | 1 331.00 | |
UG ‐ Financières | | | 68.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 885.00 | 1 102 885.00 | | 1 102 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 693.00 | 131 693.00 | | 131 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 605.00 | 33 605.00 | | 33 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 012.00 | | | 1 478 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VB T. V. A. | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 010.00 | 1 547 010.00 | | 1 547 010.00 |
VW T.V.A. | 113 271.00 | 113 271.00 | | 113 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 384.00 | 1 489 384.00 | | 1 489 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |