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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 818.00 | 65 682.00 | 103 136.00 | 168 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 234.00 | 65 682.00 | 120 551.00 | 186 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 983.00 | 1 141.00 | 1 138 842.00 | 1 139 983.00 |
BZ Autres créances | 95 245.00 | | 95 245.00 | 95 245.00 |
CF Disponibilités | 53 696.00 | | 53 696.00 | 53 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 445.00 | | 36 445.00 | 36 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 371.00 | 1 141.00 | 1 324 230.00 | 1 325 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 605.00 | 66 824.00 | 1 444 781.00 | 1 511 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
DH Report à nouveau | 168 893.00 | 165 369.00 | | 168 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 026.00 | 208 505.00 | | -20 026.00 |
DL TOTAL (I) | 209 807.00 | 434 814.00 | | 209 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717.00 | 304.00 | | 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 597.00 | 1 102 885.00 | | 984 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 926.00 | 332 685.00 | | 192 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 960.00 | | |
EA Autres dettes | 4 732.00 | 15 639.00 | | 4 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 000.00 | 33 605.00 | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 974.00 | 1 489 384.00 | | 1 234 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 781.00 | 1 924 198.00 | | 1 444 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 974.00 | 1 489 384.00 | | 1 234 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717.00 | 304.00 | | 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 251.00 | | 11 982.00 | 174 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 139.00 | | 11 679.00 | 157 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 111.00 | | 303.00 | 17 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 866.00 | 24 816.00 | | 40 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 866.00 | 24 816.00 | | 40 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 485.00 | | 2 343.00 | 3 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 485.00 | | 2 343.00 | 3 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 485.00 | | 2 343.00 | 3 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 597.00 | 984 597.00 | | 984 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 899.00 | 76 899.00 | | 76 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 614.00 | 1 138 614.00 | | 1 138 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VB T. V. A. | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 085.00 | 61 085.00 | | 61 085.00 |
VP Divers | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 090.00 | 1 271 674.00 | 17 415.00 | 1 289 090.00 |
VW T.V.A. | 61 172.00 | 61 172.00 | | 61 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 974.00 | 1 234 974.00 | | 1 234 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 773.00 | | | 204 773.00 |
ST Autres comptes | 533 191.00 | | | 533 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 470.00 | | | 81 470.00 |
YT Sous‐traitance | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 537.00 | | | 436 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 697.00 | | | 314 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 824 205.00 | | | 824 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |